有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)
UBS次世代テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 4月23日現在 | 当期 平成26年10月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 46,505,547 | 31,769,954 | |||
| コール・ローン | 467,459,858 | 422,101,546 | |||
| 株式 | 4,144,762,716 | 4,154,084,540 | |||
| 未収入金 | 56,414,504 | 122,684,079 | |||
| 未収配当金 | 1,466,246 | 1,492,858 | |||
| 未収利息 | 256 | 231 | |||
| 流動資産合計 | 4,716,609,127 | 4,732,133,208 | |||
| 資産合計 | 4,716,609,127 | 4,732,133,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 26,402,559 | 113,574,705 | |||
| 未払収益分配金 | 358,582,161 | 363,053,380 | |||
| 未払解約金 | 6,064,491 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,794,351 | 1,674,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,013,647 | 38,266,356 | |||
| その他未払費用 | 394,128 | 385,270 | |||
| 流動負債合計 | 434,251,337 | 516,953,866 | |||
| 負債合計 | 434,251,337 | 516,953,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,585,821,616 | 3,630,533,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 696,536,174 | 584,645,534 | |||
| (分配準備積立金) | 671,025,682 | 508,808,172 | |||
| 元本等合計 | 4,282,357,790 | 4,215,179,342 | |||
| 純資産合計 | 4,282,357,790 | 4,215,179,342 | |||
| 負債純資産合計 | 4,716,609,127 | 4,732,133,208 | |||
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