有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月23日現在 | 当期 2019年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 91,166,845 | 226,112,493 |
| コール・ローン | 1,271,344,876 | 1,399,852,162 |
| 株式 | 14,671,787,462 | 13,320,678,128 |
| 派生商品評価勘定 | 47,100 | 136,000 |
| 未収入金 | 22,374,644 | - |
| 未収配当金 | 8,893,834 | 11,268,814 |
| 流動資産合計 | 16,065,614,761 | 14,958,047,597 |
| 資産合計 | 16,065,614,761 | 14,958,047,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,940 | 86,666 |
| 未払収益分配金 | 1,091,108,992 | 1,088,252,900 |
| 未払解約金 | 33,872,374 | 262,623,158 |
| 未払受託者報酬 | 5,310,439 | 5,593,907 |
| 未払委託者報酬 | 121,381,408 | 127,860,685 |
| 未払利息 | 3,587 | 3,950 |
| その他未払費用 | 1,578,081 | 1,516,007 |
| 流動負債合計 | 1,253,291,821 | 1,485,937,273 |
| 負債合計 | 1,253,291,821 | 1,485,937,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,911,089,926 | 10,882,529,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,901,233,014 | 2,589,581,320 |
| (分配準備積立金) | 40,550,269 | 8,169 |
| 元本等合計 | 14,812,322,940 | 13,472,110,324 |
| 純資産合計 | 14,812,322,940 | 13,472,110,324 |
| 負債純資産合計 | 16,065,614,761 | 14,958,047,597 |
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