有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
UBS次世代テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年4月25日現在 | 当期 平成28年10月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,500,953 | 2,101,217 | |||
| コール・ローン | 239,658,011 | 86,867,220 | |||
| 株式 | 3,280,016,535 | 3,366,550,619 | |||
| 派生商品評価勘定 | 324,777 | - | |||
| 未収入金 | 201,142,201 | - | |||
| 未収配当金 | 3,272,922 | 350,016 | |||
| 流動資産合計 | 3,725,915,399 | 3,455,869,072 | |||
| 資産合計 | 3,725,915,399 | 3,455,869,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 166,947 | - | |||
| 未払収益分配金 | 328,150,843 | - | |||
| 未払解約金 | 7,601,818 | 4,982,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,503,779 | 1,247,246 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,371,976 | 28,508,461 | |||
| 未払利息 | 656 | 223 | |||
| その他未払費用 | 741,560 | 687,790 | |||
| 流動負債合計 | 372,537,579 | 35,426,679 | |||
| 負債合計 | 372,537,579 | 35,426,679 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,281,508,431 | 3,274,676,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,869,389 | 145,766,091 | |||
| (分配準備積立金) | 281,788,956 | 274,810,020 | |||
| 元本等合計 | 3,353,377,820 | 3,420,442,393 | |||
| 純資産合計 | 3,353,377,820 | 3,420,442,393 | |||
| 負債純資産合計 | 3,725,915,399 | 3,455,869,072 | |||
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