- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年10月23日現在 | 当期 2018年 4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 378,440,818 | 426,660,776 |
| コール・ローン | 44,404,899 | 5,217,857 |
| 株式 | 4,858,093,982 | 4,830,916,659 |
| 派生商品評価勘定 | 652,362 | - |
| 未収入金 | 23,111,341 | 76,625,506 |
| 未収配当金 | 880,455 | 2,182,690 |
| 流動資産合計 | 5,305,583,857 | 5,341,603,488 |
| 資産合計 | 5,305,583,857 | 5,341,603,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,459,966 | 1,754,313 |
| 未払金 | - | 51,566,327 |
| 未払収益分配金 | 346,119,794 | 356,938,652 |
| 未払解約金 | 2,034,187 | 1,875,631 |
| 未払受託者報酬 | 1,741,552 | 1,936,898 |
| 未払委託者報酬 | 39,807,009 | 44,271,937 |
| 未払利息 | 114 | 13 |
| その他未払費用 | 875,947 | 853,692 |
| 流動負債合計 | 392,038,569 | 459,197,463 |
| 負債合計 | 392,038,569 | 459,197,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,461,197,940 | 3,569,386,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,452,347,348 | 1,313,019,497 |
| (分配準備積立金) | 916,729,624 | 572,395,177 |
| 元本等合計 | 4,913,545,288 | 4,882,406,025 |
| 純資産合計 | 4,913,545,288 | 4,882,406,025 |
| 負債純資産合計 | 5,305,583,857 | 5,341,603,488 |
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