有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/25-2023/10/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 4月24日現在 | 当期 2023年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 960,042,229 | 830,303,342 |
| 金銭信託 | 55,143,403 | - |
| コール・ローン | - | 139,223,957 |
| 株式 | 10,439,275,474 | 11,516,563,739 |
| 派生商品評価勘定 | 4,176,959 | 578,970 |
| 未収入金 | 32,084,253 | 112,212,359 |
| 未収配当金 | 3,876,705 | 2,084,911 |
| 流動資産合計 | 11,494,599,023 | 12,600,967,278 |
| 資産合計 | 11,494,599,023 | 12,600,967,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 110,634 |
| 未払収益分配金 | 849,785,259 | 845,243,464 |
| 未払解約金 | 922,714 | 9,556,163 |
| 未払受託者報酬 | 4,162,642 | 4,784,520 |
| 未払委託者報酬 | 95,145,950 | 109,360,418 |
| 未払利息 | - | 408 |
| その他未払費用 | 1,459,192 | 1,219,796 |
| 流動負債合計 | 951,475,757 | 970,275,403 |
| 負債合計 | 951,475,757 | 970,275,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,497,852,593 | 8,452,434,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,045,270,673 | 3,178,257,235 |
| (分配準備積立金) | 519,942,570 | 6,764 |
| 元本等合計 | 10,543,123,266 | 11,630,691,875 |
| 純資産合計 | 10,543,123,266 | 11,630,691,875 |
| 負債純資産合計 | 11,494,599,023 | 12,600,967,278 |
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