有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
UBS次世代テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月23日現在 | 当期 平成28年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 230,251,086 | 1,500,953 | |||
| コール・ローン | 134,272,442 | 239,658,011 | |||
| 株式 | 4,116,730,020 | 3,280,016,535 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 324,777 | |||
| 未収入金 | 285,210,948 | 201,142,201 | |||
| 未収配当金 | 1,766,968 | 3,272,922 | |||
| 未収利息 | 36 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,768,231,500 | 3,725,915,399 | |||
| 資産合計 | 4,768,231,500 | 3,725,915,399 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,140,432 | - | |||
| 未払金 | 228,120,916 | 166,947 | |||
| 未払収益分配金 | 335,942,774 | 328,150,843 | |||
| 未払解約金 | 8,984,356 | 7,601,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,724,380 | 1,503,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,414,313 | 34,371,976 | |||
| 未払利息 | - | 656 | |||
| その他未払費用 | 694,818 | 741,560 | |||
| 流動負債合計 | 616,021,989 | 372,537,579 | |||
| 負債合計 | 616,021,989 | 372,537,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,359,427,743 | 3,281,508,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 792,781,768 | 71,869,389 | |||
| (分配準備積立金) | 651,229,313 | 281,788,956 | |||
| 元本等合計 | 4,152,209,511 | 3,353,377,820 | |||
| 純資産合計 | 4,152,209,511 | 3,353,377,820 | |||
| 負債純資産合計 | 4,768,231,500 | 3,725,915,399 | |||
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