有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 4月23日現在 | 当期 2020年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,357,270,963 | 1,265,852,796 |
| コール・ローン | 79,858,547 | 43,581,628 |
| 株式 | 12,351,858,880 | 14,675,499,496 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,240 |
| 未収入金 | 205,598,637 | 63,677,401 |
| 未収配当金 | 1,139,332 | 1,006,942 |
| 流動資産合計 | 13,995,726,359 | 16,049,632,503 |
| 資産合計 | 13,995,726,359 | 16,049,632,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,740,401 | 1,288,833 |
| 未払金 | 262,423,142 | - |
| 未払収益分配金 | 1,122,644,386 | 1,058,490,126 |
| 未払解約金 | 1,165,400 | 26,278,233 |
| 未払受託者報酬 | 5,348,891 | 5,930,826 |
| 未払委託者報酬 | 122,260,182 | 135,561,597 |
| 未払利息 | 225 | 122 |
| その他未払費用 | 1,570,400 | 1,577,951 |
| 流動負債合計 | 1,517,153,027 | 1,229,127,688 |
| 負債合計 | 1,517,153,027 | 1,229,127,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,226,443,867 | 10,584,901,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,252,129,465 | 4,235,603,553 |
| (分配準備積立金) | 5,958 | 2,122,532,257 |
| 元本等合計 | 12,478,573,332 | 14,820,504,815 |
| 純資産合計 | 12,478,573,332 | 14,820,504,815 |
| 負債純資産合計 | 13,995,726,359 | 16,049,632,503 |
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