有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年10月23日現在 | 当期 2019年 4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 932,679,108 | 91,166,845 |
| コール・ローン | 407,113,581 | 1,271,344,876 |
| 株式 | 13,535,689,015 | 14,671,787,462 |
| 派生商品評価勘定 | - | 47,100 |
| 未収入金 | - | 22,374,644 |
| 未収配当金 | 3,433,256 | 8,893,834 |
| 流動資産合計 | 14,878,914,960 | 16,065,614,761 |
| 資産合計 | 14,878,914,960 | 16,065,614,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 136,561 | 36,940 |
| 未払収益分配金 | 1,075,218,145 | 1,091,108,992 |
| 未払解約金 | 276,020 | 33,872,374 |
| 未払受託者報酬 | 3,563,547 | 5,310,439 |
| 未払委託者報酬 | 81,452,456 | 121,381,408 |
| 未払利息 | 1,148 | 3,587 |
| その他未払費用 | 1,306,169 | 1,578,081 |
| 流動負債合計 | 1,161,954,046 | 1,253,291,821 |
| 負債合計 | 1,161,954,046 | 1,253,291,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,752,181,456 | 10,911,089,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,964,779,458 | 3,901,233,014 |
| (分配準備積立金) | 220 | 40,550,269 |
| 元本等合計 | 13,716,960,914 | 14,812,322,940 |
| 純資産合計 | 13,716,960,914 | 14,812,322,940 |
| 負債純資産合計 | 14,878,914,960 | 16,065,614,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
