- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/24-2026/04/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年10月23日現在 | 当期 2026年 4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 194,397,439 | 1,180,517,455 |
| コール・ローン | 4,045,291 | 41,795,830 |
| 株式 | 17,918,285,711 | 15,090,195,517 |
| 派生商品評価勘定 | 101,344 | - |
| 未収入金 | 4,644,993,869 | - |
| 未収配当金 | 1,130,104 | 10,981,618 |
| 未収利息 | 38 | 687 |
| 流動資産合計 | 22,762,953,796 | 16,323,491,107 |
| 資産合計 | 22,762,953,796 | 16,323,491,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,056,380 | 1,672,555 |
| 未払金 | 3,621,733,877 | - |
| 未払収益分配金 | 949,358,445 | 840,203,257 |
| 未払解約金 | 16,166,474 | 81,120,197 |
| 未払受託者報酬 | 6,393,652 | 6,460,820 |
| 未払委託者報酬 | 146,140,432 | 147,675,905 |
| その他未払費用 | 1,207,491 | 1,221,382 |
| 流動負債合計 | 4,744,056,751 | 1,078,354,116 |
| 負債合計 | 4,744,056,751 | 1,078,354,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,493,584,454 | 8,402,032,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,525,312,591 | 6,843,104,417 |
| (分配準備積立金) | 3,612,723,780 | 2,352,898,159 |
| 元本等合計 | 18,018,897,045 | 15,245,136,991 |
| 純資産合計 | 18,018,897,045 | 15,245,136,991 |
| 負債純資産合計 | 22,762,953,796 | 16,323,491,107 |
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