有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月23日現在 | 当期 2021年 4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,265,852,796 | 1,309,878,952 |
| コール・ローン | 43,581,628 | 101,351,481 |
| 株式 | 14,675,499,496 | 17,326,918,906 |
| 派生商品評価勘定 | 14,240 | 1,976,578 |
| 未収入金 | 63,677,401 | 38,800,219 |
| 未収配当金 | 1,006,942 | 1,061,467 |
| 流動資産合計 | 16,049,632,503 | 18,779,987,603 |
| 資産合計 | 16,049,632,503 | 18,779,987,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,288,833 | 8,621 |
| 未払収益分配金 | 1,058,490,126 | 969,324,950 |
| 未払解約金 | 26,278,233 | 160,645,230 |
| 未払受託者報酬 | 5,930,826 | 6,708,000 |
| 未払委託者報酬 | 135,561,597 | 153,325,492 |
| 未払利息 | 122 | 286 |
| その他未払費用 | 1,577,951 | 1,753,149 |
| 流動負債合計 | 1,229,127,688 | 1,291,765,728 |
| 負債合計 | 1,229,127,688 | 1,291,765,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,584,901,262 | 9,693,249,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,235,603,553 | 7,794,972,369 |
| (分配準備積立金) | 2,122,532,257 | 5,013,473,193 |
| 元本等合計 | 14,820,504,815 | 17,488,221,875 |
| 純資産合計 | 14,820,504,815 | 17,488,221,875 |
| 負債純資産合計 | 16,049,632,503 | 18,779,987,603 |
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