有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,245,392,696	円
Ⅱ 負債総額	65,687,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,179,705,661	円
Ⅳ 発行済口数	4,887,061,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2645	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	648,285,883	円
Ⅱ 負債総額	56,991,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	591,294,196	円
Ⅳ 発行済口数	306,627,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9284	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,113,873,945	円
Ⅱ 負債総額	19,041,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,094,832,495	円
Ⅳ 発行済口数	3,095,045,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3230	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	305,604,392	円
Ⅱ 負債総額	24,498,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,106,212	円
Ⅳ 発行済口数	135,299,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0777	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,139,781,327	円
Ⅱ 負債総額	215,082,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,924,698,775	円
Ⅳ 発行済口数	18,661,430,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9605	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,164,584,711	円
Ⅱ 負債総額	31,977,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,132,607,409	円
Ⅳ 発行済口数	625,551,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8106	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	56,226,085	円
Ⅱ 負債総額	21,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,204,158	円
Ⅳ 発行済口数	55,762,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,690,140	円
Ⅱ 負債総額	25,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,664,318	円
Ⅳ 発行済口数	8,098,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5637	円

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	54,472,487	円
Ⅱ 負債総額	1,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,471,123	円
Ⅳ 発行済口数	54,388,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	314,921,487	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,921,487	円
Ⅳ 発行済口数	313,508,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円