有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,986,606,180	円
Ⅱ 負債総額	7,051,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,979,554,953	円
Ⅳ 発行済口数	1,709,094,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1582	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	526,233,606	円
Ⅱ 負債総額	624,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	525,609,573	円
Ⅳ 発行済口数	228,402,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3012	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,889,367,996	円
Ⅱ 負債総額	14,824,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,874,543,679	円
Ⅳ 発行済口数	3,208,768,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8958	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	222,016,223	円
Ⅱ 負債総額	272,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,743,759	円
Ⅳ 発行済口数	93,079,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3823	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,607,276,893	円
Ⅱ 負債総額	35,206,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,572,070,412	円
Ⅳ 発行済口数	11,157,171,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7683	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	596,448,761	円
Ⅱ 負債総額	729,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	595,718,899	円
Ⅳ 発行済口数	254,807,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3379	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	28,003,768	円
Ⅱ 負債総額	8,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,995,656	円
Ⅳ 発行済口数	31,053,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9015	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,578,315	円
Ⅱ 負債総額	2,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,575,331	円
Ⅳ 発行済口数	1,297,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9854	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	703,525,987	円
Ⅱ 負債総額	67,814,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	635,711,046	円
Ⅳ 発行済口数	494,414,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2858	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	541,292,228	円
Ⅱ 負債総額	617,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	540,674,769	円
Ⅳ 発行済口数	410,745,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3163	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	69,266,239	円
Ⅱ 負債総額	20,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,246,109	円
Ⅳ 発行済口数	78,819,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8785	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	68,557,146	円
Ⅱ 負債総額	77,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,479,230	円
Ⅳ 発行済口数	69,227,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9892	円

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,142,595	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,142,595	円
Ⅳ 発行済口数	5,136,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	274,540,718	円
Ⅱ 負債総額	10,003,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,537,438	円
Ⅳ 発行済口数	263,128,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0054	円