有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,591,747,455	円
Ⅱ 負債総額	6,612,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,585,134,679	円
Ⅳ 発行済口数	1,460,753,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0851	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	304,160,911	円
Ⅱ 負債総額	473,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,687,223	円
Ⅳ 発行済口数	135,719,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2376	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,967,511,436	円
Ⅱ 負債総額	9,937,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,957,573,495	円
Ⅳ 発行済口数	2,171,241,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9016	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	169,356,971	円
Ⅱ 負債総額	220,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,136,761	円
Ⅳ 発行済口数	69,193,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4444	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,017,274,220	円
Ⅱ 負債総額	18,485,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,998,788,379	円
Ⅳ 発行済口数	9,692,986,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7220	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	413,859,651	円
Ⅱ 負債総額	629,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	413,230,301	円
Ⅳ 発行済口数	176,446,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3420	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,010,900	円
Ⅱ 負債総額	8,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,001,971	円
Ⅳ 発行済口数	26,337,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8354	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,162,140	円
Ⅱ 負債総額	102,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,059,549	円
Ⅳ 発行済口数	1,074,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9166	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	400,933,686	円
Ⅱ 負債総額	165,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,768,062	円
Ⅳ 発行済口数	313,564,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2781	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	360,851,393	円
Ⅱ 負債総額	448,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,402,726	円
Ⅳ 発行済口数	274,390,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3135	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	52,946,806	円
Ⅱ 負債総額	21,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,925,436	円
Ⅳ 発行済口数	60,927,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8687	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	165,155,111	円
Ⅱ 負債総額	829,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,325,953	円
Ⅳ 発行済口数	164,116,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,982,835	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,982,835	円
Ⅳ 発行済口数	6,975,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	266,394,380	円
Ⅱ 負債総額	179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,394,201	円
Ⅳ 発行済口数	264,999,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053	円