有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,389,857,840	円
Ⅱ 負債総額	1,544,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,388,313,697	円
Ⅳ 発行済口数	2,076,825,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1500	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	357,655,608	円
Ⅱ 負債総額	19,153,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,501,694	円
Ⅳ 発行済口数	153,693,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2024	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,796,600,680	円
Ⅱ 負債総額	2,816,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,793,783,823	円
Ⅳ 発行済口数	4,499,330,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8432	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	305,106,624	円
Ⅱ 負債総額	692,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,414,482	円
Ⅳ 発行済口数	141,086,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1576	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,396,624,315	円
Ⅱ 負債総額	17,726,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,378,897,434	円
Ⅳ 発行済口数	12,033,236,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6963	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	593,129,088	円
Ⅱ 負債総額	15,503,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,625,884	円
Ⅳ 発行済口数	290,503,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9884	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,720,489	円
Ⅱ 負債総額	111,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,608,790	円
Ⅳ 発行済口数	39,927,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7916	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,176,083	円
Ⅱ 負債総額	2,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,173,436	円
Ⅳ 発行済口数	1,291,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6823	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	601,166,876	円
Ⅱ 負債総額	224,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	600,942,028	円
Ⅳ 発行済口数	520,796,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1539	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	614,786,850	円
Ⅱ 負債総額	785,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,001,839	円
Ⅳ 発行済口数	521,310,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1778	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	56,610,424	円
Ⅱ 負債総額	19,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,591,037	円
Ⅳ 発行済口数	72,049,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7854	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,195,905	円
Ⅱ 負債総額	153,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,042,385	円
Ⅳ 発行済口数	54,214,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8677	円

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,143,598	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,143,598	円
Ⅳ 発行済口数	5,136,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	274,560,978	円
Ⅱ 負債総額	235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,560,743	円
Ⅳ 発行済口数	273,043,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0056	円