有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,628,772,954	円
Ⅱ 負債総額	7,785,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,620,987,063	円
Ⅳ 発行済口数	2,072,691,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2645	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	188,142,567	円
Ⅱ 負債総額	204,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,938,546	円
Ⅳ 発行済口数	85,071,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2092	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,648,703,523	円
Ⅱ 負債総額	12,786,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,635,917,292	円
Ⅳ 発行済口数	4,267,794,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0863	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	329,904,726	円
Ⅱ 負債総額	477,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,427,372	円
Ⅳ 発行済口数	145,616,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2623	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,580,937,622	円
Ⅱ 負債総額	44,904,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,536,033,084	円
Ⅳ 発行済口数	13,348,176,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7144	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	553,763,229	円
Ⅱ 負債総額	7,883,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,879,508	円
Ⅳ 発行済口数	320,674,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7023	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	71,376,537	円
Ⅱ 負債総額	32,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,344,052	円
Ⅳ 発行済口数	73,477,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9710	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,956,196	円
Ⅱ 負債総額	3,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,952,789	円
Ⅳ 発行済口数	1,639,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8016	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,108,342,322	円
Ⅱ 負債総額	438,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,107,904,264	円
Ⅳ 発行済口数	840,584,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3180	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	543,740,973	円
Ⅱ 負債総額	25,240,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	518,500,581	円
Ⅳ 発行済口数	390,608,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3274	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,046,779	円
Ⅱ 負債総額	17,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,029,326	円
Ⅳ 発行済口数	43,706,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0303	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	154,321,374	円
Ⅱ 負債総額	175,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,146,239	円
Ⅳ 発行済口数	140,404,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0979	円

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,550,073	円
Ⅱ 負債総額	137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,549,936	円
Ⅳ 発行済口数	5,541,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	275,584,550	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,584,550	円
Ⅳ 発行済口数	274,044,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0056	円