有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	977,093,186	円
Ⅱ 負債総額	3,488,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	973,604,444	円
Ⅳ 発行済口数	1,071,565,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9086	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	424,593,324	円
Ⅱ 負債総額	531,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	424,061,973	円
Ⅳ 発行済口数	193,995,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1859	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	518,794,443	円
Ⅱ 負債総額	2,527,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,266,969	円
Ⅳ 発行済口数	749,088,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6892	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,945,614	円
Ⅱ 負債総額	1,062,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,883,394	円
Ⅳ 発行済口数	19,529,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9910	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,533,775,681	円
Ⅱ 負債総額	10,065,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,523,710,321	円
Ⅳ 発行済口数	4,859,288,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3136	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	78,036,654	円
Ⅱ 負債総額	2,924,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,112,248	円
Ⅳ 発行済口数	57,747,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3007	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,469,936	円
Ⅱ 負債総額	76,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,393,647	円
Ⅳ 発行済口数	25,621,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5618	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,705,983	円
Ⅱ 負債総額	2,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,703,839	円
Ⅳ 発行済口数	1,083,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5727	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	246,013,891	円
Ⅱ 負債総額	101,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,911,949	円
Ⅳ 発行済口数	209,445,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1741	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	186,668,335	円
Ⅱ 負債総額	541,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,126,352	円
Ⅳ 発行済口数	150,866,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2337	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	309,379,655	円
Ⅱ 負債総額	530,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,849,118	円
Ⅳ 発行済口数	445,491,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6933	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	129,605,132	円
Ⅱ 負債総額	616,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,988,923	円
Ⅳ 発行済口数	139,560,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9242	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,658,949	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,658,935	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0040	円