有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	486,784,544	円
Ⅱ 負債総額	173,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	486,610,656	円
Ⅳ 発行済口数	503,053,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9673	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	324,615,146	円
Ⅱ 負債総額	389,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	324,225,180	円
Ⅳ 発行済口数	133,745,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4242	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	484,442,207	円
Ⅱ 負債総額	23,729,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,712,976	円
Ⅳ 発行済口数	480,085,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9596	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	52,961,323	円
Ⅱ 負債総額	63,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,898,067	円
Ⅳ 発行済口数	18,624,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8402	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,010,598,340	円
Ⅱ 負債総額	2,374,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,008,223,891	円
Ⅳ 発行済口数	3,509,758,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5722	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	114,884,784	円
Ⅱ 負債総額	137,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,747,344	円
Ⅳ 発行済口数	46,151,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4863	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,350,618	円
Ⅱ 負債総額	6,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,344,395	円
Ⅳ 発行済口数	22,615,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7669	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,131,574	円
Ⅱ 負債総額	2,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,129,009	円
Ⅳ 発行済口数	935,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2748	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	345,908,426	円
Ⅱ 負債総額	123,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,784,468	円
Ⅳ 発行済口数	183,740,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8819	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	213,396,372	円
Ⅱ 負債総額	252,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,144,344	円
Ⅳ 発行済口数	106,243,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0062	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	293,592,222	円
Ⅱ 負債総額	104,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,487,636	円
Ⅳ 発行済口数	237,079,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2379	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	215,105,057	円
Ⅱ 負債総額	251,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,853,838	円
Ⅳ 発行済口数	121,836,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7635	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,615,414	円
Ⅱ 負債総額	38	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,615,376	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0031	円