有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,568,494,762	円
Ⅱ 負債総額	46,289,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,522,205,193	円
Ⅳ 発行済口数	2,031,855,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2413	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	257,431,651	円
Ⅱ 負債総額	291,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,140,213	円
Ⅳ 発行済口数	112,806,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2795	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,840,702,263	円
Ⅱ 負債総額	17,280,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,823,421,695	円
Ⅳ 発行済口数	4,880,934,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9882	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	324,286,477	円
Ⅱ 負債総額	471,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	323,814,980	円
Ⅳ 発行済口数	139,380,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3232	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,636,012,214	円
Ⅱ 負債総額	71,063,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,564,948,596	円
Ⅳ 発行済口数	12,102,558,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7077	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	450,753,087	円
Ⅱ 負債総額	520,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	450,232,836	円
Ⅳ 発行済口数	239,719,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8782	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	41,688,003	円
Ⅱ 負債総額	13,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,674,077	円
Ⅳ 発行済口数	49,085,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8490	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,892,473	円
Ⅱ 負債総額	3,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,889,270	円
Ⅳ 発行済口数	1,700,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6991	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	728,588,377	円
Ⅱ 負債総額	240,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	728,347,879	円
Ⅳ 発行済口数	578,549,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2589	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	641,195,361	円
Ⅱ 負債総額	668,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	640,526,405	円
Ⅳ 発行済口数	501,156,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2781	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	38,117,210	円
Ⅱ 負債総額	12,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,104,583	円
Ⅳ 発行済口数	40,904,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9316	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	115,959,329	円
Ⅱ 負債総額	130,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,828,808	円
Ⅳ 発行済口数	114,663,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102	円

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,550,651	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,550,651	円
Ⅳ 発行済口数	5,541,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	282,629,517	円
Ⅱ 負債総額	7,003,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,626,323	円
Ⅳ 発行済口数	274,044,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058	円