有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,859,670,498	円
Ⅱ 負債総額	21,982,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,837,688,478	円
Ⅳ 発行済口数	3,700,323,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3074	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	330,570,391	円
Ⅱ 負債総額	10,612,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,957,599	円
Ⅳ 発行済口数	153,205,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0884	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,666,858,722	円
Ⅱ 負債総額	14,088,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,652,770,343	円
Ⅳ 発行済口数	4,170,733,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3553	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	535,771,314	円
Ⅱ 負債総額	560,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,211,019	円
Ⅳ 発行済口数	229,160,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3355	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,644,342,688	円
Ⅱ 負債総額	48,415,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,595,926,729	円
Ⅳ 発行済口数	17,384,620,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0122	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	940,486,405	円
Ⅱ 負債総額	1,028,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	939,458,305	円
Ⅳ 発行済口数	457,206,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0548	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,105,081	円
Ⅱ 負債総額	28,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,076,621	円
Ⅳ 発行済口数	53,567,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1028	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,016,573	円
Ⅱ 負債総額	3,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,013,295	円
Ⅳ 発行済口数	1,634,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8435	円

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	49,539,124	円
Ⅱ 負債総額	1,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,537,819	円
Ⅳ 発行済口数	49,448,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	327,456,456	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,456,456	円
Ⅳ 発行済口数	325,861,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049	円