有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/16-2023/09/15)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	347,216,748	円
Ⅱ 負債総額	392,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,824,402	円
Ⅳ 発行済口数	418,158,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8294	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	245,770,969	円
Ⅱ 負債総額	316,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,454,666	円
Ⅳ 発行済口数	115,443,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1262	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	380,821,276	円
Ⅱ 負債総額	733,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,087,628	円
Ⅳ 発行済口数	439,954,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8639	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,758,409	円
Ⅱ 負債総額	40,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,717,715	円
Ⅳ 発行済口数	12,252,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5887	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,821,294,550	円
Ⅱ 負債総額	1,356,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,819,938,276	円
Ⅳ 発行済口数	3,096,064,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5878	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	111,897,025	円
Ⅱ 負債総額	145,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,751,855	円
Ⅳ 発行済口数	42,901,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6048	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,627,349	円
Ⅱ 負債総額	5,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,621,384	円
Ⅳ 発行済口数	22,251,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6571	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,396,363	円
Ⅱ 負債総額	1,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,394,579	円
Ⅳ 発行済口数	694,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0070	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	179,191,177	円
Ⅱ 負債総額	694,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,496,465	円
Ⅳ 発行済口数	100,672,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7730	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	111,814,621	円
Ⅱ 負債総額	143,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,671,502	円
Ⅳ 発行済口数	58,698,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9025	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	283,078,451	円
Ⅱ 負債総額	215,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,863,330	円
Ⅳ 発行済口数	215,777,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3109	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	163,545,373	円
Ⅱ 負債総額	224,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,321,359	円
Ⅳ 発行済口数	85,082,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9196	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,595,886	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,595,866	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027	円