有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	813,352,502	円
Ⅱ 負債総額	608,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	812,743,594	円
Ⅳ 発行済口数	635,817,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2783	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	469,127,459	円
Ⅱ 負債総額	1,142,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	467,984,744	円
Ⅳ 発行済口数	148,749,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1461	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	646,918,978	円
Ⅱ 負債総額	236,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	646,682,450	円
Ⅳ 発行済口数	574,387,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1259	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	64,918,496	円
Ⅱ 負債総額	69,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,848,560	円
Ⅳ 発行済口数	19,669,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2969	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,049,789,755	円
Ⅱ 負債総額	3,409,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,046,379,875	円
Ⅳ 発行済口数	4,100,003,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4991	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	100,128,596	円
Ⅱ 負債総額	117,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,011,078	円
Ⅳ 発行済口数	47,075,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1245	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,464,611	円
Ⅱ 負債総額	8,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,456,533	円
Ⅳ 発行済口数	23,290,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9213	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,113,382	円
Ⅱ 負債総額	500,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,612,842	円
Ⅳ 発行済口数	990,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6389	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	332,661,651	円
Ⅱ 負債総額	527,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	332,133,948	円
Ⅳ 発行済口数	182,462,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8203	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	190,205,476	円
Ⅱ 負債総額	210,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,994,777	円
Ⅳ 発行済口数	98,585,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9272	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	326,046,128	円
Ⅱ 負債総額	120,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,926,087	円
Ⅳ 発行済口数	288,267,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1306	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	195,853,812	円
Ⅱ 負債総額	216,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,636,858	円
Ⅳ 発行済口数	125,000,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5651	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	46,634,978	円
Ⅱ 負債総額	16	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,634,962	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円