有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/16-2023/03/15)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	454,834,600	円
Ⅱ 負債総額	132,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,702,123	円
Ⅳ 発行済口数	479,807,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9477	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	288,713,862	円
Ⅱ 負債総額	332,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,381,635	円
Ⅳ 発行済口数	119,984,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4035	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	418,037,551	円
Ⅱ 負債総額	2,094,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,943,181	円
Ⅳ 発行済口数	462,747,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8989	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	48,656,135	円
Ⅱ 負債総額	55,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,600,248	円
Ⅳ 発行済口数	18,165,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6755	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,970,624,996	円
Ⅱ 負債総額	570,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,970,054,158	円
Ⅳ 発行済口数	3,415,101,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5769	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	115,267,308	円
Ⅱ 負債総額	218,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,048,814	円
Ⅳ 発行済口数	45,419,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5330	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,180,314	円
Ⅱ 負債総額	4,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,175,867	円
Ⅳ 発行済口数	22,110,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6864	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,514,190	円
Ⅱ 負債総額	1,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,512,442	円
Ⅳ 発行済口数	730,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0697	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	218,185,265	円
Ⅱ 負債総額	66,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,118,613	円
Ⅳ 発行済口数	125,492,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7381	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	197,364,698	円
Ⅱ 負債総額	224,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,139,997	円
Ⅳ 発行済口数	106,107,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8579	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	295,608,363	円
Ⅱ 負債総額	5,560,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,047,718	円
Ⅳ 発行済口数	228,650,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2685	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	205,048,798	円
Ⅱ 負債総額	229,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,818,965	円
Ⅳ 発行済口数	111,600,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8353	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	46,607,394	円
Ⅱ 負債総額	38	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,607,356	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円