有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,017,767,340	円
Ⅱ 負債総額	1,968,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,015,799,298	円
Ⅳ 発行済口数	989,750,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0263	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	142,665,974	円
Ⅱ 負債総額	159,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,506,277	円
Ⅳ 発行済口数	63,302,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2512	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,140,658,376	円
Ⅱ 負債総額	695,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,139,962,645	円
Ⅳ 発行済口数	1,376,844,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8280	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	93,074,121	円
Ⅱ 負債総額	104,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,969,465	円
Ⅳ 発行済口数	39,983,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3252	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,303,483,139	円
Ⅱ 負債総額	14,084,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,289,398,687	円
Ⅳ 発行済口数	7,090,380,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6050	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	217,027,674	円
Ⅱ 負債総額	5,145,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,881,947	円
Ⅳ 発行済口数	96,090,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2050	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,162,196	円
Ⅱ 負債総額	8,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,153,843	円
Ⅳ 発行済口数	25,758,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7824	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,601,044	円
Ⅱ 負債総額	2,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,598,104	円
Ⅳ 発行済口数	1,324,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9612	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	428,211,886	円
Ⅱ 負債総額	275,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,936,493	円
Ⅳ 発行済口数	328,702,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3019	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	171,493,796	円
Ⅱ 負債総額	333,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,159,903	円
Ⅳ 発行済口数	127,521,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3422	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,387,160	円
Ⅱ 負債総額	4,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,383,132	円
Ⅳ 発行済口数	10,849,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8648	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	68,097,171	円
Ⅱ 負債総額	81,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,015,898	円
Ⅳ 発行済口数	65,200,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0432	円

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,979,421	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,979,421	円
Ⅳ 発行済口数	6,975,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	74,506,002	円
Ⅱ 負債総額	116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,505,886	円
Ⅳ 発行済口数	74,149,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048	円