有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	701,597,890	円
Ⅱ 負債総額	3,178,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	698,419,463	円
Ⅳ 発行済口数	543,132,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2859	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	471,863,839	円
Ⅱ 負債総額	552,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,310,938	円
Ⅳ 発行済口数	147,560,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1940	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	656,478,214	円
Ⅱ 負債総額	462,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	656,015,830	円
Ⅳ 発行済口数	541,561,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2113	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	69,611,570	円
Ⅱ 負債総額	81,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,529,911	円
Ⅳ 発行済口数	19,495,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5665	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,429,647,747	円
Ⅱ 負債総額	11,872,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,417,774,815	円
Ⅳ 発行済口数	3,650,736,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6623	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	134,025,145	円
Ⅱ 負債総額	155,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,869,788	円
Ⅳ 発行済口数	47,021,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8470	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,574,360	円
Ⅱ 負債総額	8,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,566,081	円
Ⅳ 発行済口数	22,499,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,737,427	円
Ⅱ 負債総額	3,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,734,126	円
Ⅳ 発行済口数	935,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9221	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	382,527,477	円
Ⅱ 負債総額	133,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,393,649	円
Ⅳ 発行済口数	182,946,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0902	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	257,535,143	円
Ⅱ 負債総額	292,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,242,390	円
Ⅳ 発行済口数	115,824,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2210	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	342,166,534	円
Ⅱ 負債総額	120,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,045,539	円
Ⅳ 発行済口数	259,582,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3177	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	226,684,734	円
Ⅱ 負債総額	258,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,426,331	円
Ⅳ 発行済口数	122,324,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8510	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	46,625,661	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,625,655	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円