有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/09/16-2024/03/15)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	320,758,848	円
Ⅱ 負債総額	1,669,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,089,590	円
Ⅳ 発行済口数	367,888,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8674	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	247,089,880	円
Ⅱ 負債総額	311,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,778,622	円
Ⅳ 発行済口数	109,443,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2548	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	411,952,030	円
Ⅱ 負債総額	1,016,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,935,768	円
Ⅳ 発行済口数	409,731,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	37,093,493	円
Ⅱ 負債総額	44,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,048,604	円
Ⅳ 発行済口数	12,257,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0226	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,965,523,785	円
Ⅱ 負債総額	1,281,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,964,242,384	円
Ⅳ 発行済口数	2,916,572,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6735	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	112,769,667	円
Ⅱ 負債総額	420,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,349,354	円
Ⅳ 発行済口数	37,331,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0095	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,394,231	円
Ⅱ 負債総額	6,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,387,957	円
Ⅳ 発行済口数	22,219,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7376	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,592,932	円
Ⅱ 負債総額	1,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,591,004	円
Ⅳ 発行済口数	695,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2889	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	203,681,181	円
Ⅱ 負債総額	78,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,602,182	円
Ⅳ 発行済口数	98,707,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0627	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	128,735,406	円
Ⅱ 負債総額	155,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,579,618	円
Ⅳ 発行済口数	57,955,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2186	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	197,697,995	円
Ⅱ 負債総額	77,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,620,871	円
Ⅳ 発行済口数	122,042,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6193	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	173,088,764	円
Ⅱ 負債総額	219,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,869,100	円
Ⅳ 発行済口数	72,092,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3979	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,500,115	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,500,115	円
Ⅳ 発行済口数	43,385,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円