有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,131,739,786	円
Ⅱ 負債総額	4,333,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,127,406,612	円
Ⅳ 発行済口数	1,237,249,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9112	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	424,065,541	円
Ⅱ 負債総額	468,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,596,780	円
Ⅳ 発行済口数	196,487,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1559	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	520,909,814	円
Ⅱ 負債総額	197,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	520,712,331	円
Ⅳ 発行済口数	795,317,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6547	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,537,193	円
Ⅱ 負債総額	44,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,492,844	円
Ⅳ 発行済口数	21,579,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8764	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,892,536,811	円
Ⅱ 負債総額	3,490,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,889,046,692	円
Ⅳ 発行済口数	5,522,456,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3421	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,277,878	円
Ⅱ 負債総額	107,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,170,230	円
Ⅳ 発行済口数	66,073,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3798	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,323,489	円
Ⅱ 負債総額	5,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,318,429	円
Ⅳ 発行済口数	25,477,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5228	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,522,087	円
Ⅱ 負債総額	2,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,519,672	円
Ⅳ 発行済口数	1,069,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4206	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	247,312,067	円
Ⅱ 負債総額	94,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,217,288	円
Ⅳ 発行済口数	208,253,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1871	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	282,136,782	円
Ⅱ 負債総額	314,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,821,863	円
Ⅳ 発行済口数	227,771,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2373	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	203,116,085	円
Ⅱ 負債総額	74,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,041,854	円
Ⅳ 発行済口数	324,129,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6264	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	112,714,093	円
Ⅱ 負債総額	126,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,587,655	円
Ⅳ 発行済口数	138,455,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8132	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,666,436	円
Ⅱ 負債総額	21	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,666,415	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円