有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,738,454,469	円
Ⅱ 負債総額	736,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,737,717,876	円
Ⅳ 発行済口数	1,544,559,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1251	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	498,204,708	円
Ⅱ 負債総額	505,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,699,686	円
Ⅳ 発行済口数	192,310,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5880	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	820,643,880	円
Ⅱ 負債総額	735,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	819,907,987	円
Ⅳ 発行済口数	924,510,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8869	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	68,588,882	円
Ⅱ 負債総額	174,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,414,100	円
Ⅳ 発行済口数	27,056,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5286	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,673,904,789	円
Ⅱ 負債総額	14,754,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,659,150,144	円
Ⅳ 発行済口数	5,970,810,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6128	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	166,986,490	円
Ⅱ 負債総額	188,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,798,387	円
Ⅳ 発行済口数	69,905,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3860	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,208,434	円
Ⅱ 負債総額	9,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,199,199	円
Ⅳ 発行済口数	25,762,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8229	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,305,550	円
Ⅱ 負債総額	2,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,302,915	円
Ⅳ 発行済口数	1,050,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1919	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	282,256,156	円
Ⅱ 負債総額	173,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,082,919	円
Ⅳ 発行済口数	191,539,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4727	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	456,957,146	円
Ⅱ 負債総額	693,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	456,263,286	円
Ⅳ 発行済口数	297,837,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5319	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	281,548,473	円
Ⅱ 負債総額	8,733,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,815,444	円
Ⅳ 発行済口数	263,668,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0347	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	158,706,436	円
Ⅱ 負債総額	1,579,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,126,737	円
Ⅳ 発行済口数	119,721,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3124	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	67,589,034	円
Ⅱ 負債総額	33	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,589,001	円
Ⅳ 発行済口数	67,294,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円