有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,241,175,709	円
Ⅱ 負債総額	6,169,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,235,005,796	円
Ⅳ 発行済口数	1,255,359,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9838	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	148,247,798	円
Ⅱ 負債総額	271,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,976,435	円
Ⅳ 発行済口数	70,127,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1101	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,406,816,662	円
Ⅱ 負債総額	4,258,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,402,558,003	円
Ⅳ 発行済口数	1,753,442,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7999	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	101,093,312	円
Ⅱ 負債総額	111,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,981,457	円
Ⅳ 発行済口数	45,570,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2160	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	5,015,402,081	円
Ⅱ 負債総額	52,659,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,962,742,258	円
Ⅳ 発行済口数	8,360,388,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5936	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	291,410,242	円
Ⅱ 負債総額	367,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,042,854	円
Ⅳ 発行済口数	141,435,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0578	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	22,491,206	円
Ⅱ 負債総額	847,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,644,037	円
Ⅳ 発行済口数	25,448,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8505	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,415,946	円
Ⅱ 負債総額	2,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,413,210	円
Ⅳ 発行済口数	1,183,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0399	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	339,472,829	円
Ⅱ 負債総額	1,384,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,088,777	円
Ⅳ 発行済口数	290,808,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1626	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	244,713,428	円
Ⅱ 負債総額	272,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,440,727	円
Ⅳ 発行済口数	203,616,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2005	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	57,001,310	円
Ⅱ 負債総額	26,441,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,559,824	円
Ⅳ 発行済口数	37,498,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8150	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	90,405,520	円
Ⅱ 負債総額	164,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,241,340	円
Ⅳ 発行済口数	93,218,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9681	円

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	6,981,729	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,981,729	円
Ⅳ 発行済口数	6,975,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	74,495,584	円
Ⅱ 負債総額	68	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,495,516	円
Ⅳ 発行済口数	74,114,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0051	円