有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	983,949,920	円
Ⅱ 負債総額	389,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	983,560,053	円
Ⅳ 発行済口数	864,899,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1372	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	510,592,652	円
Ⅱ 負債総額	612,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	509,980,489	円
Ⅳ 発行済口数	184,087,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7703	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	640,224,613	円
Ⅱ 負債総額	3,494,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	636,730,093	円
Ⅳ 発行済口数	643,046,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9902	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	56,488,172	円
Ⅱ 負債総額	66,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,422,039	円
Ⅳ 発行済口数	19,570,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8830	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,889,612,973	円
Ⅱ 負債総額	3,956,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,885,656,473	円
Ⅳ 発行済口数	4,326,818,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4358	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	106,088,925	円
Ⅱ 負債総額	120,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,967,935	円
Ⅳ 発行済口数	57,789,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8337	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,657,033	円
Ⅱ 負債総額	113,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,543,222	円
Ⅳ 発行済口数	23,570,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8291	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,618,674	円
Ⅱ 負債総額	2,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,615,740	円
Ⅳ 発行済口数	1,107,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3622	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	284,977,333	円
Ⅱ 負債総額	112,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,864,386	円
Ⅳ 発行済口数	184,378,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5450	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	164,576,072	円
Ⅱ 負債総額	1,014,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,561,975	円
Ⅳ 発行済口数	100,305,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6306	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	314,074,380	円
Ⅱ 負債総額	124,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,950,163	円
Ⅳ 発行済口数	322,479,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9736	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	168,038,062	円
Ⅱ 負債総額	200,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,837,568	円
Ⅳ 発行済口数	126,637,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3253	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,645,909	円
Ⅱ 負債総額	13	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,645,896	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円