有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,144,434,769	円
Ⅱ 負債総額	24,001,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,120,433,562	円
Ⅳ 発行済口数	1,043,025,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0742	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	251,646,061	円
Ⅱ 負債総額	159,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,487,051	円
Ⅳ 発行済口数	104,142,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4148	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	967,825,917	円
Ⅱ 負債総額	6,685,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	961,140,850	円
Ⅳ 発行済口数	1,108,527,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8670	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	96,357,182	円
Ⅱ 負債総額	106,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,250,786	円
Ⅳ 発行済口数	39,205,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4550	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	3,911,625,768	円
Ⅱ 負債総額	11,831,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,899,793,965	円
Ⅳ 発行済口数	6,540,155,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5963	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	259,490,838	円
Ⅱ 負債総額	210,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,280,675	円
Ⅳ 発行済口数	115,043,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2538	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	21,338,283	円
Ⅱ 負債総額	13,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,325,175	円
Ⅳ 発行済口数	25,845,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8251	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,451,109	円
Ⅱ 負債総額	2,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,448,414	円
Ⅳ 発行済口数	1,146,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1354	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	449,277,094	円
Ⅱ 負債総額	23,945,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	425,331,159	円
Ⅳ 発行済口数	305,571,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3919	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	333,532,046	円
Ⅱ 負債総額	221,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,310,511	円
Ⅳ 発行済口数	230,579,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4455	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	161,751,259	円
Ⅱ 負債総額	5,233,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,517,267	円
Ⅳ 発行済口数	160,130,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9774	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	77,538,729	円
Ⅱ 負債総額	1,082,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,456,487	円
Ⅳ 発行済口数	63,251,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2088	円

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	6,977,375	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,977,375	円
Ⅳ 発行済口数	6,975,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	74,448,111	円
Ⅱ 負債総額	71	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,448,040	円
Ⅳ 発行済口数	74,111,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円