有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,997,930,763	円
Ⅱ 負債総額	20,619,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,977,311,707	円
Ⅳ 発行済口数	2,211,494,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3463	円

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	253,686,615	円
Ⅱ 負債総額	7,623,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,062,734	円
Ⅳ 発行済口数	109,670,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2437	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,884,136,519	円
Ⅱ 負債総額	8,258,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,875,878,444	円
Ⅳ 発行済口数	4,382,481,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3408	円

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	581,888,996	円
Ⅱ 負債総額	1,005,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	580,883,519	円
Ⅳ 発行済口数	230,506,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5200	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,036,485,163	円
Ⅱ 負債総額	72,319,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,964,165,927	円
Ⅳ 発行済口数	14,641,768,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9537	円

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	904,573,023	円
Ⅱ 負債総額	1,053,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	903,519,901	円
Ⅳ 発行済口数	434,929,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0774	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	62,435,605	円
Ⅱ 負債総額	316,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,118,740	円
Ⅳ 発行済口数	53,856,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1534	円

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,070,962	円
Ⅱ 負債総額	73,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,997,604	円
Ⅳ 発行済口数	1,482,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0218	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,362,276,135	円
Ⅱ 負債総額	1,032,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,361,243,347	円
Ⅳ 発行済口数	1,038,777,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3104	円

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	832,461,633	円
Ⅱ 負債総額	1,035,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	831,426,375	円
Ⅳ 発行済口数	631,213,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3172	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	141,700,527	円
Ⅱ 負債総額	55,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,645,326	円
Ⅳ 発行済口数	126,339,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1211	円

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	197,101,498	円
Ⅱ 負債総額	361,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,740,372	円
Ⅳ 発行済口数	168,053,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1707	円

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,593,258	円
Ⅱ 負債総額	232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,593,026	円
Ⅳ 発行済口数	9,582,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	283,370,395	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,370,395	円
Ⅳ 発行済口数	281,894,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0052	円