有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月12日-平成26年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年9月11日現在) | 当期 (平成26年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,051,374,612 | 5,521,122,664 |
| 未収入金 | 184,076,920 | 42,811,026 |
| 流動資産合計 | 7,235,451,532 | 5,563,933,690 |
| 資産合計 | 7,235,451,532 | 5,563,933,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,102,703 | 36,586,349 |
| 未払解約金 | 44,076,920 | 42,811,026 |
| 未払受託者報酬 | 256,990 | 181,896 |
| 未払委託者報酬 | 10,524,346 | 7,449,102 |
| その他未払費用 | 122,363 | 86,608 |
| 流動負債合計 | 101,083,322 | 87,114,981 |
| 負債合計 | 101,083,322 | 87,114,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,683,783,927 | ※1 6,097,724,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △549,415,717 | ※2 △620,906,230 |
| (分配準備積立金) | 1,030,610,117 | 688,735,481 |
| 元本等合計 | 7,134,368,210 | 5,476,818,709 |
| 純資産合計 | 7,134,368,210 | 5,476,818,709 |
| 負債純資産合計 | 7,235,451,532 | 5,563,933,690 |
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