有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/09/12-2025/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年9月11日現在) | 当期 (2025年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,182,406,977 | 2,096,328,257 |
| 未収入金 | 6,249,788 | 7 |
| 流動資産合計 | 2,188,656,765 | 2,096,328,264 |
| 資産合計 | 2,188,656,765 | 2,096,328,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,722,705 | 12,201,676 |
| 未払解約金 | 6,249,788 | 7 |
| 未払受託者報酬 | 82,539 | 73,565 |
| 未払委託者報酬 | 3,380,139 | 3,012,705 |
| その他未払費用 | 39,293 | 35,023 |
| 流動負債合計 | 22,474,464 | 15,322,976 |
| 負債合計 | 22,474,464 | 15,322,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,635,058,734 | ※1 3,486,193,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,468,876,433 | ※2 △1,405,188,037 |
| (分配準備積立金) | 62,241,531 | 24,419,346 |
| 元本等合計 | 2,166,182,301 | 2,081,005,288 |
| 純資産合計 | 2,166,182,301 | 2,081,005,288 |
| 負債純資産合計 | 2,188,656,765 | 2,096,328,264 |
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