有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月12日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年9月11日現在) | 当期 (平成31年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,330,081,730 | 7,356,474,143 |
| 未収入金 | 42,825,779 | 3,828,435 |
| 流動資産合計 | 7,372,907,509 | 7,360,302,578 |
| 資産合計 | 7,372,907,509 | 7,360,302,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,444,620 | 38,761,162 |
| 未払解約金 | 42,825,779 | 3,828,435 |
| 未払受託者報酬 | 271,686 | 248,786 |
| 未払委託者報酬 | 11,126,199 | 10,188,289 |
| その他未払費用 | 129,365 | 118,458 |
| 流動負債合計 | 94,797,649 | 53,145,130 |
| 負債合計 | 94,797,649 | 53,145,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,555,605,936 | ※1 11,074,617,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,277,496,076 | ※2 △3,767,460,414 |
| (分配準備積立金) | 13,955 | 15,145 |
| 元本等合計 | 7,278,109,860 | 7,307,157,448 |
| 純資産合計 | 7,278,109,860 | 7,307,157,448 |
| 負債純資産合計 | 7,372,907,509 | 7,360,302,578 |
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