有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/13-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年9月12日現在) | 当期 (2023年3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,004,760,362 | 2,591,942,566 |
| 未収入金 | 344,430 | 6,086,880 |
| 流動資産合計 | 3,005,104,792 | 2,598,029,446 |
| 資産合計 | 3,005,104,792 | 2,598,029,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,572,786 | 15,687,340 |
| 未払解約金 | 344,430 | 6,086,880 |
| 未払受託者報酬 | 114,842 | 93,500 |
| 未払委託者報酬 | 4,702,998 | 3,829,007 |
| その他未払費用 | 54,676 | 44,514 |
| 流動負債合計 | 21,789,732 | 25,741,241 |
| 負債合計 | 21,789,732 | 25,741,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,735,081,767 | ※1 4,482,097,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,751,766,707 | ※2 △1,909,809,073 |
| 元本等合計 | 2,983,315,060 | 2,572,288,205 |
| 純資産合計 | 2,983,315,060 | 2,572,288,205 |
| 負債純資産合計 | 3,005,104,792 | 2,598,029,446 |
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