- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年9月11日現在) | 当期 (2021年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,626,231,929 | 5,380,674,627 |
| 未収入金 | 3,049,385 | 24,463,024 |
| 流動資産合計 | 5,629,281,314 | 5,405,137,651 |
| 資産合計 | 5,629,281,314 | 5,405,137,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,570,535 | 30,306,456 |
| 未払解約金 | 3,049,385 | 24,463,024 |
| 未払受託者報酬 | 221,225 | 186,464 |
| 未払委託者報酬 | 9,059,724 | 7,636,138 |
| その他未払費用 | 105,334 | 88,782 |
| 流動負債合計 | 46,006,203 | 62,680,864 |
| 負債合計 | 46,006,203 | 62,680,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,591,581,617 | ※1 8,658,987,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,008,306,506 | ※2 △3,316,530,745 |
| (分配準備積立金) | 12,878 | - |
| 元本等合計 | 5,583,275,111 | 5,342,456,787 |
| 純資産合計 | 5,583,275,111 | 5,342,456,787 |
| 負債純資産合計 | 5,629,281,314 | 5,405,137,651 |
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