有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月12日-令和2年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年9月11日現在) | 当期 (2020年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,031,771,590 | 5,851,368,058 |
| 未収入金 | 7,198,099 | 8,447,968 |
| 流動資産合計 | 7,038,969,689 | 5,859,816,026 |
| 資産合計 | 7,038,969,689 | 5,859,816,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,452,259 | 34,506,535 |
| 未払解約金 | 7,198,099 | 8,447,968 |
| 未払受託者報酬 | 247,094 | 231,640 |
| 未払委託者報酬 | 10,119,050 | 9,486,250 |
| その他未払費用 | 117,654 | 110,294 |
| 流動負債合計 | 55,134,156 | 52,782,687 |
| 負債合計 | 55,134,156 | 52,782,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,700,645,506 | ※1 9,859,010,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,716,809,973 | ※2 △4,051,976,674 |
| (分配準備積立金) | 7,509,033 | 2,567 |
| 元本等合計 | 6,983,835,533 | 5,807,033,339 |
| 純資産合計 | 6,983,835,533 | 5,807,033,339 |
| 負債純資産合計 | 7,038,969,689 | 5,859,816,026 |
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