有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年3月11日現在) | 当期 (2022年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,947,389,642 | 3,004,760,362 |
| 未収入金 | 967,024 | 344,430 |
| 流動資産合計 | 2,948,356,666 | 3,005,104,792 |
| 資産合計 | 2,948,356,666 | 3,005,104,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,065,341 | 16,572,786 |
| 未払解約金 | 967,024 | 344,430 |
| 未払受託者報酬 | 98,340 | 114,842 |
| 未払委託者報酬 | 4,027,289 | 4,702,998 |
| その他未払費用 | 46,818 | 54,676 |
| 流動負債合計 | 23,204,812 | 21,789,732 |
| 負債合計 | 23,204,812 | 21,789,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,161,526,207 | ※1 4,735,081,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,236,374,353 | ※2 △1,751,766,707 |
| 元本等合計 | 2,925,151,854 | 2,983,315,060 |
| 純資産合計 | 2,925,151,854 | 2,983,315,060 |
| 負債純資産合計 | 2,948,356,666 | 3,005,104,792 |
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