有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月12日-平成26年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年3月11日現在) | 当期 (平成26年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,521,122,664 | 4,943,374,765 |
| 未収入金 | 42,811,026 | 13,307,946 |
| 流動資産合計 | 5,563,933,690 | 4,956,682,711 |
| 資産合計 | 5,563,933,690 | 4,956,682,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,586,349 | 30,429,221 |
| 未払解約金 | 42,811,026 | 13,307,946 |
| 未払受託者報酬 | 181,896 | 192,050 |
| 未払委託者報酬 | 7,449,102 | 7,864,921 |
| その他未払費用 | 86,608 | 91,442 |
| 流動負債合計 | 87,114,981 | 51,885,580 |
| 負債合計 | 87,114,981 | 51,885,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,097,724,939 | ※1 5,071,536,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △620,906,230 | ※2 △166,739,740 |
| (分配準備積立金) | 688,735,481 | 498,749,468 |
| 元本等合計 | 5,476,818,709 | 4,904,797,131 |
| 純資産合計 | 5,476,818,709 | 4,904,797,131 |
| 負債純資産合計 | 5,563,933,690 | 4,956,682,711 |
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