有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/03/12-2024/09/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年3月11日現在) | 当期 (2024年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,353,224,204 | 2,182,406,977 |
| 未収入金 | 4,136,983 | 6,249,788 |
| 流動資産合計 | 2,357,361,187 | 2,188,656,765 |
| 資産合計 | 2,357,361,187 | 2,188,656,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,204,953 | 12,722,705 |
| 未払解約金 | 4,136,983 | 6,249,788 |
| 未払受託者報酬 | 81,989 | 82,539 |
| 未払委託者報酬 | 3,357,579 | 3,380,139 |
| その他未払費用 | 39,033 | 39,293 |
| 流動負債合計 | 20,820,537 | 22,474,464 |
| 負債合計 | 20,820,537 | 22,474,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,772,843,871 | ※1 3,635,058,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,436,303,221 | ※2 △1,468,876,433 |
| (分配準備積立金) | - | 62,241,531 |
| 元本等合計 | 2,336,540,650 | 2,166,182,301 |
| 純資産合計 | 2,336,540,650 | 2,166,182,301 |
| 負債純資産合計 | 2,357,361,187 | 2,188,656,765 |
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