有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年9月12日現在) | 当期 (平成29年3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,279,653,027 | 2,509,500,526 |
| 未収入金 | 520,413 | 32,105,351 |
| 流動資産合計 | 2,280,173,440 | 2,541,605,877 |
| 資産合計 | 2,280,173,440 | 2,541,605,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,245,598 | 12,024,077 |
| 未払解約金 | 520,413 | 3,505,351 |
| 未払受託者報酬 | 88,239 | 83,973 |
| 未払委託者報酬 | 3,613,546 | 3,438,909 |
| その他未払費用 | 42,008 | 39,976 |
| 流動負債合計 | 19,509,804 | 19,092,286 |
| 負債合計 | 19,509,804 | 19,092,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,387,910,671 | ※1 3,435,450,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,127,247,035 | ※2 △912,937,078 |
| (分配準備積立金) | 95,673,268 | 69,690,564 |
| 元本等合計 | 2,260,663,636 | 2,522,513,591 |
| 純資産合計 | 2,260,663,636 | 2,522,513,591 |
| 負債純資産合計 | 2,280,173,440 | 2,541,605,877 |
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