有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年3月11日現在) | 当期 (2021年9月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,380,674,627 | 4,086,082,105 |
| 未収入金 | 24,463,024 | 11,147,690 |
| 流動資産合計 | 5,405,137,651 | 4,097,229,795 |
| 資産合計 | 5,405,137,651 | 4,097,229,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,306,456 | 22,784,419 |
| 未払解約金 | 24,463,024 | 11,147,690 |
| 未払受託者報酬 | 186,464 | 171,954 |
| 未払委託者報酬 | 7,636,138 | 7,041,875 |
| その他未払費用 | 88,782 | 81,871 |
| 流動負債合計 | 62,680,864 | 41,227,809 |
| 負債合計 | 62,680,864 | 41,227,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,658,987,532 | ※1 6,509,834,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,316,530,745 | ※2 △2,453,832,025 |
| 元本等合計 | 5,342,456,787 | 4,056,001,986 |
| 純資産合計 | 5,342,456,787 | 4,056,001,986 |
| 負債純資産合計 | 5,405,137,651 | 4,097,229,795 |
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