有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月14日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年3月13日現在) | 当期 (平成29年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,509,500,526 | 4,190,392,742 |
| 未収入金 | 32,105,351 | 32,618,691 |
| 流動資産合計 | 2,541,605,877 | 4,223,011,433 |
| 資産合計 | 2,541,605,877 | 4,223,011,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,024,077 | 19,163,675 |
| 未払解約金 | 3,505,351 | 32,618,691 |
| 未払受託者報酬 | 83,973 | 145,200 |
| 未払委託者報酬 | 3,438,909 | 5,946,286 |
| その他未払費用 | 39,976 | 69,131 |
| 流動負債合計 | 19,092,286 | 57,942,983 |
| 負債合計 | 19,092,286 | 57,942,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,435,450,669 | ※1 5,475,335,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △912,937,078 | ※2 △1,310,267,453 |
| (分配準備積立金) | 69,690,564 | 36,831,740 |
| 元本等合計 | 2,522,513,591 | 4,165,068,450 |
| 純資産合計 | 2,522,513,591 | 4,165,068,450 |
| 負債純資産合計 | 2,541,605,877 | 4,223,011,433 |
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