有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月13日-平成30年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年3月12日現在) | 当期 (平成30年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,262,297,866 | 7,330,081,730 |
| 未収入金 | 11,954,310 | 42,825,779 |
| 流動資産合計 | 9,274,252,176 | 7,372,907,509 |
| 資産合計 | 9,274,252,176 | 7,372,907,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,819,611 | 40,444,620 |
| 未払解約金 | 11,954,310 | 42,825,779 |
| 未払受託者報酬 | 311,655 | 271,686 |
| 未払委託者報酬 | 12,763,049 | 11,126,199 |
| その他未払費用 | 148,396 | 129,365 |
| 流動負債合計 | 67,997,021 | 94,797,649 |
| 負債合計 | 67,997,021 | 94,797,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,234,174,761 | ※1 11,555,605,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,027,919,606 | ※2 △4,277,496,076 |
| (分配準備積立金) | 9,112,844 | 13,955 |
| 元本等合計 | 9,206,255,155 | 7,278,109,860 |
| 純資産合計 | 9,206,255,155 | 7,278,109,860 |
| 負債純資産合計 | 9,274,252,176 | 7,372,907,509 |
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