有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月12日-平成27年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年3月11日現在) | 当期 (平成27年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,955,470,997 | 2,948,458,783 |
| 未収入金 | 34,980,343 | 10,559,660 |
| 流動資産合計 | 3,990,451,340 | 2,959,018,443 |
| 資産合計 | 3,990,451,340 | 2,959,018,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,463,036 | 23,234,976 |
| 未払解約金 | 34,980,343 | 10,559,660 |
| 未払受託者報酬 | 140,313 | 119,430 |
| 未払委託者報酬 | 5,746,163 | 4,890,918 |
| その他未払費用 | 66,806 | 56,861 |
| 流動負債合計 | 67,396,661 | 38,861,845 |
| 負債合計 | 67,396,661 | 38,861,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,410,506,114 | ※1 3,872,496,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △487,451,435 | ※2 △952,339,465 |
| (分配準備積立金) | 338,196,143 | 224,897,625 |
| 元本等合計 | 3,923,054,679 | 2,920,156,598 |
| 純資産合計 | 3,923,054,679 | 2,920,156,598 |
| 負債純資産合計 | 3,990,451,340 | 2,959,018,443 |
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