有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/09/12-2026/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年9月11日現在) | 当期 (2026年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,130,649,377 | 2,255,394,201 |
| 未収入金 | 420,832 | 1 |
| 流動資産合計 | 2,131,070,209 | 2,255,394,202 |
| 資産合計 | 2,131,070,209 | 2,255,394,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,834,870 | 11,493,417 |
| 未払解約金 | 420,832 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 80,139 | 76,859 |
| 未払委託者報酬 | 3,281,895 | 3,147,554 |
| その他未払費用 | 38,150 | 36,592 |
| 流動負債合計 | 15,655,886 | 14,754,423 |
| 負債合計 | 15,655,886 | 14,754,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,381,391,643 | ※1 3,283,833,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,265,977,320 | ※2 △1,043,193,926 |
| (分配準備積立金) | - | 120,983,900 |
| 元本等合計 | 2,115,414,323 | 2,240,639,779 |
| 純資産合計 | 2,115,414,323 | 2,240,639,779 |
| 負債純資産合計 | 2,131,070,209 | 2,255,394,202 |
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