有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年9月13日現在) | 当期 (2022年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,086,082,105 | 2,947,389,642 |
| 未収入金 | 11,147,690 | 967,024 |
| 流動資産合計 | 4,097,229,795 | 2,948,356,666 |
| 資産合計 | 4,097,229,795 | 2,948,356,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,784,419 | 18,065,341 |
| 未払解約金 | 11,147,690 | 967,024 |
| 未払受託者報酬 | 171,954 | 98,340 |
| 未払委託者報酬 | 7,041,875 | 4,027,289 |
| その他未払費用 | 81,871 | 46,818 |
| 流動負債合計 | 41,227,809 | 23,204,812 |
| 負債合計 | 41,227,809 | 23,204,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,509,834,011 | ※1 5,161,526,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,453,832,025 | ※2 △2,236,374,353 |
| 元本等合計 | 4,056,001,986 | 2,925,151,854 |
| 純資産合計 | 4,056,001,986 | 2,925,151,854 |
| 負債純資産合計 | 4,097,229,795 | 2,948,356,666 |
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