有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和1年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年3月11日現在) | 当期 (2019年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,356,474,143 | 7,031,771,590 |
| 未収入金 | 3,828,435 | 7,198,099 |
| 流動資産合計 | 7,360,302,578 | 7,038,969,689 |
| 資産合計 | 7,360,302,578 | 7,038,969,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,761,162 | 37,452,259 |
| 未払解約金 | 3,828,435 | 7,198,099 |
| 未払受託者報酬 | 248,786 | 247,094 |
| 未払委託者報酬 | 10,188,289 | 10,119,050 |
| その他未払費用 | 118,458 | 117,654 |
| 流動負債合計 | 53,145,130 | 55,134,156 |
| 負債合計 | 53,145,130 | 55,134,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,074,617,862 | ※1 10,700,645,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,767,460,414 | ※2 △3,716,809,973 |
| (分配準備積立金) | 15,145 | 7,509,033 |
| 元本等合計 | 7,307,157,448 | 6,983,835,533 |
| 純資産合計 | 7,307,157,448 | 6,983,835,533 |
| 負債純資産合計 | 7,360,302,578 | 7,038,969,689 |
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