有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年3月11日現在) | 当期 (2020年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,851,368,058 | 5,626,231,929 |
| 未収入金 | 8,447,968 | 3,049,385 |
| 流動資産合計 | 5,859,816,026 | 5,629,281,314 |
| 資産合計 | 5,859,816,026 | 5,629,281,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,506,535 | 33,570,535 |
| 未払解約金 | 8,447,968 | 3,049,385 |
| 未払受託者報酬 | 231,640 | 221,225 |
| 未払委託者報酬 | 9,486,250 | 9,059,724 |
| その他未払費用 | 110,294 | 105,334 |
| 流動負債合計 | 52,782,687 | 46,006,203 |
| 負債合計 | 52,782,687 | 46,006,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,859,010,013 | ※1 9,591,581,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,051,976,674 | ※2 △4,008,306,506 |
| (分配準備積立金) | 2,567 | 12,878 |
| 元本等合計 | 5,807,033,339 | 5,583,275,111 |
| 純資産合計 | 5,807,033,339 | 5,583,275,111 |
| 負債純資産合計 | 5,859,816,026 | 5,629,281,314 |
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