有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年9月11日現在) | 当期 (2024年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,602,515,833 | 2,353,224,204 |
| 未収入金 | 1,984,146 | 4,136,983 |
| 流動資産合計 | 2,604,499,979 | 2,357,361,187 |
| 資産合計 | 2,604,499,979 | 2,357,361,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,704,378 | 13,204,953 |
| 未払解約金 | 1,984,146 | 4,136,983 |
| 未払受託者報酬 | 92,617 | 81,989 |
| 未払委託者報酬 | 3,792,904 | 3,357,579 |
| その他未払費用 | 44,094 | 39,033 |
| 流動負債合計 | 20,618,139 | 20,820,537 |
| 負債合計 | 20,618,139 | 20,820,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,201,251,122 | ※1 3,772,843,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,617,369,282 | ※2 △1,436,303,221 |
| 元本等合計 | 2,583,881,840 | 2,336,540,650 |
| 純資産合計 | 2,583,881,840 | 2,336,540,650 |
| 負債純資産合計 | 2,604,499,979 | 2,357,361,187 |
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